2023年度冶金工业出版社有限公司部门决算

2023年度

冶金工业出版社有限公司部门决算

目录

一、 冶金工业出版社基本情况        

(一) 部门职能        

(二) 组织机构        

二、 2023年度决算批复表        

三、 2023年度部门决算情况说明        

(一) 收入支出总体情况说明        

1.收入情况        

2.支出情况        

3.年末收支结余情况        9

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明        10

1.文化旅游体育与传媒支出（类）        10

2.社会保障和就业支出（雷类）        10

3.住房保障支出（类）        10

4.资源勘探等信息支出（类）        10

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明        10

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明        

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明        

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明        

(七) 预算绩效情况说明        

(八) 其他重要事项情况说明        

四、 名词解释        

1.       冶金工业出版社有限公司基本情况

1.        部门职能

冶金工业出版社有限公司成立于1953年，长期以来我社本着为读者服务、为企业服务、为行业服务、为社会服务的宗旨，努力做好图书出版、发行工作，多次被新闻出版署评为良好出版社。我社出版冶金矿产资源的普查与勘测、矿产资源开采及综合利用、冶金专业基础理论和应用技术图书，有关冶金工业词典、工具书、科普读物、冶金院校专业教材及参考书等。本版图书零售、本版图书总发行。广告业务；信息咨询。

2.        组织机构

根据决算要求，纳入部门决算的单位为冶金工业出版社有限公司及下属的北京思威温泉商贸有限公司。

  冶金工业出版社有限公司内设综合办公室、总编办公室、编辑中心、出版中心、财务资产部、营销中心、资产管理部、数字中心等工作机构，另设1个法人机构北京思威温泉商贸有限公司。

二、2023年度部门决算批复表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出结构分析

1.收入情况

2023年度冶金工业出版社财政拨款收入1174.40万元，其中：当年额度1173.23万元，分别为出版发行收入273.73万元，事业单位离退休收入750.00万元，住房公积金收入108.00万元，提租补贴收入41.50万元；以前年度结转提租补贴1.17万元。

收入情况比较表

单位：万元，%

2.支出情况

2023年度财政拨款总支出1154.65万元，其中出版发行支出（人员经费）273.73万元，事业单位离退休支出733.89万元，住房公积金支出108.00万元，提租补贴支出39.03万元。

支出情况比较表

单位：万元，%

2023年度比2022年度支出总额下降3.08%，主要是因为离退休人员有自然减员，相应经费支出下降了。

3.收支结余情况

2023年度财政拨款预算执行情况见下表

单位：万元，%

2023年末累计结转19.74万元，其中提租补贴结转3.63万元，离退休经费结转16.11万元，其他无结转。

（二） 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.65万元，支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

出版发行（项）财政拨款支出273.73万元,主要用于出版发行人员工资性支出,完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

事业单位离退休（项）财政拨款支出733.89万元,主要用于保障离退休人员待遇支出,完成年初预算97.85%。

3.住房保障支出（类）

住房公积金（项）财政拨款支出108.00万元,主要用于发放在职人员公积金支出,完成年初预算100%。

提租补贴（项）财政拨款支出39.03万元,主要用于在职和离退休人员住房提租补贴支出,完成年初预算91.50%。

4.资源勘探等信息支出（类）

无。

3.        一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.65万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出。一般公共预算财政拨款基本支出273.73万元。完成年初预算的100.00%。

2.对个人和家庭的补助。一般公共预算财政拨款基本支出880.92万元。完成年初预算的97.80%，基本全面完成预算。

4.        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

无

5.        政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

6.        国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

7.        预算绩效情况说明

无

8.        其他重要事项情况说明

无

四、名词解释

（一） 财政拨款收入 ：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二） 事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三） 经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

（四） 其他收入 ：指单位取得的除上述“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

（五） 使用非财政拨款结余 ：指事业单位按照预算管理

要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（六） 年初结转和结余 ：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七） 基本支出 ：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八） 项目支出 ：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、水旱灾害防御类项目等。

（九） 经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

（十） 结余分配 ：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（十一） 年末结转和结余 ：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二） 一般公共服务支出 （ 类 ） 纪检监察事务 （ 款 ） ：反映纪检、监察方面的支出。派驻派出机构 （ 项 ） ：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

    （十三） 一般公共服务支出 （ 类 ） 档案事务 （ 款 ） ：反映档案事务方面的支出。

    档案馆 （ 项 ） ：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护档案陈列展览等方面的支出。

（十四） 外交支出 （ 类 ） 对外援助 （ 款 ）：反映对外国

政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

    对外援助 （ 项 ） ：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十五） 外交支出 （ 类 ） 国际组织 （ 款 ） ：反映向国际

组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

    国际组织会费 （ 项 ） ：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

    国际组织捐赠 （ 项 ） ：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十六） 外交支出 （ 类 ） 其他外交支出 （ 款 ）：反映其

他用于外交方面的支出。

    其他外交支出（项）：反映其他用于外交方面的支出。

（十七） 教育支出 （ 类 ） 普通教育 （ 款 ） ：反映各类普通教育支出。

    学前教育 （项） ：反映各部门举办的学前教育支出。初中教育

（项） ：反映各部门举办的初中教育支出。

（十八） 教育支出 （ 类 ） 进修及培训 （ 款 ） ：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

    培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十九） 科学技术支出 （ 类 ） 基础研究 （ 款 ） ：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

    重点实验室及相关设施 （ 项 ） ：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

（二十） 科学技术支出 （ 类 ） 应用研究 （ 款 ） ：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

    机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

    社会公益研究 （ 项 ） ：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    其他应用研究支出 （ 项 ） ：反映其他用于应用研究方面的支出。

（二十一） 科学技术支出 （ 类 ） 科技条件与服务 （ 款 ） ：

反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

    科技条件专项 （ 项 ） ：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十二）科学技术支出（类）科技重大项目（款） ：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

科技重大专项 （ 项 ） ：反映用于科技重大专项的经费支出。

重点研发计划 （ 项 ） ：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（二十三） 科学技术支出 （ 类 ） 其他科学技术支出 （ 款 ） ：反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出 （ 项 ） ：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

（二十四 ） 文化旅游体育与传媒支出 （ 类 ） 新闻出版电

影（款）：反映新闻出版、电影等方面的支出。

    新闻通讯 （ 项 ） ：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

    出版发行 （ 项 ） ：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二十五 ） 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老

支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

    行政单位离退休 （ 项 ）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    事业单位离退休 （ 项 ）：反映事业单位开支的离退休经费。

    离退休人员管理机构 （ 项 ）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 （ 项 ） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    机关事业单位职业年金缴费支出 （ 项 ） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十六 ） 社会保障和就业支出 ( 类 ) 大中型水库移民后期扶持基金支出 （ 款 ） ：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

    其他大中型水库移民后期扶持基金支出 （ 项 ） ：反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二十七） （ 卫生健康支出 （ 类 ） ） 行政事业单位医疗 （ 款 ） ：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗 （ 项 ） ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助 （ 项 ） ：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    （三十二）住房保障支出 （ 类 ） 住房改革支出 （ 款 ） ：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    住房公积金 （ 项 ） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

    提租补贴 （ 项 ） ：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

    购房补贴 （ 项 ） ：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    （三十三 ） 国有资本经营预算支出 （ 类 ） 解决历史遗留问题及改革成本支出 （ 款 ） ：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

    离休干部医药费补助支出 （ 项 ） ：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

    国有资本经营预算支出 （ 类 ） 入 国有企业资本金注入 （ 款 ） ：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。

    国有经济结构调整支出 （ 项 ） ：反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

    （三十五 ） “ 三公 ” 经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费等）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （三十六 ） 机关运行经费 ：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。