2023年部门预算公开稿
冶金工业出版社有限公司部门预算
（2023年）
目 录
第一部分 部门概况
一、主要经营范围
二、部门预算编报范围及单位构成情况
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 企业经营业务简介
冶金工业出版社是我国最早成立的中央级科技出版社之一，成立于1953年1月， 2010年冶金工业出版社顺利完成转企改制工作,2018年度完成公司制改制，名称变更为冶金工业出版社有限公司。我社为国有独资企业,由财政部代表国务院履行出资人资格,主要经营范围：出版冶金矿产资源的普查与勘测、矿产资源开采及综合利用、冶金专
业基础理论和应用技术图书，有关冶金工业的词典、工具书、科普读物、冶金院校专业教材及参考书等日）；本版图书零售、本版图书总发行；广告业务；信息咨询。
二、部门预算编报范围
纳入部门预算编报包括：出版社本级和下属全资子公司北京思威温泉商贸有限公司，作为一个单位合并编报。
第二部分 2023年部门预算表
注：我社无财政“三公”经费拨款支出
注:我社无政府性基金预算支出
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年部门收支总表情况说明
按照综合预算的原则，冶金工业出版社收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年、经营等，出版社2023年部门收入总预算7002.40万元，支出总预算6688.37万元，结转下年盈余314.03万元。
二、关于2023年部门收入总表的说明
我社2023年收入预算7002.40万元，其中一般公共预算财政拨款1174.40万元，占比为16.77%，其中本年度拨款1173.23万元，上年结转离退休费1.17万元；事业单位经营收入5828.00万元，占83.23%。
部门预算收入情况表
三、关于2023年部门支出总表的说明
我社2023年支出预算6688.37万元，其中基本支出6688.37万元，占100.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。
部门支出预算情况表
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
我社2023年财政拨款收支总预算1174.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，其中当年财政拨款收入1173.23万元，以前年度结转1.17万元；支出包括：文化旅游体育与传媒（出版发行）支出273.73万元、社会保障与就业（离退休经费）支出750.00万元、住房保障(住房公积金和提租补贴)支出150.67万元。
财政拨款支出总预算表
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我社2023年一般公共预算当年财政拨款1173.23万元，比2022年拨款增加33.46万元，增加2.94%，主要是增加离退休人员经费的拨款，离退休经费增加的原因是上年拨款全部使用，使用自有资金支付部分款项。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（出版发行）支出273.73万元，占23.33%，社会保障与就业(离退休经费)支出750万元，占63.93%，住房保障（提租补贴和住房公积金）支出149.50万元，占12.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒（出版发行）支出273.73万元，同2022年度相比持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数750.00万元，比2022年767.80万元减少17.80万元，减少2.32%。主要原因是：离退休经费2021年有结转。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为108万元，同2022年度相比持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为42.67万元，包括以前年度结转1.17万元，比2022年41.50万元增加1.17万元，增加2.82%。主要原因是：提租补贴经费去年结转1.17万元。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
我社2023年一般公共预算基本支出6688.37万元，其中基本支出6688.37万元，经营支出0.00万元：
1.基本支出人员经费5479.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、企业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
2.公用经费1208.94万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费料费、劳委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于2023年“三公”经费预算情况说明
我社2023年三公经费预算20.00万元（非财政预算三公）,其中商务接待预算10.00万元,因公出国预算0.00万元,公车运行10.00万元。
八、其他重要事项的情况说明
1.国有资产占有使用情况。
截至2022年7月底，冶金工业出版社有限公司共有5辆车，其全部为业务用车；单位价值100.00万元及以上专用设备1台。
2．其他
无.
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、文化旅游体育与传媒支出（类）反映我社在新闻出版等方面的支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映我社管理的离退休人员的经费支出。
六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映我社监管基本支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
